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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,537 | 148,239 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,537 | 148,239 | ||||
| 折舊費用 | 151,802 | 84,202 | ||||
| 攤銷費用 | 576 | 454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,277 | -2,614 | ||||
| 利息費用 | 4,577 | 1,075 | ||||
| 利息收入 | -730 | -766 | ||||
| 股利收入 | -616 | -1,311 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,355 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 234 | 0 | ||||
| 其他項目 | -429 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 153,492 | 81,040 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,629 | 370 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 410 | -66 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,617 | -3,140 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,475 | -2,921 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 9,962 | 5,617 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,835 | -140 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 511 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,910 | 4,532 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | -88 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,042 | -1,643 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,438 | 2,801 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,397 | 2,661 | ||||
| 調整項目合計 | 160,889 | 83,701 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 328,426 | 231,940 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之股利 | 616 | 1,311 | ||||
| 支付之利息 | -4,577 | -1,075 | ||||
| 收取之利息 | 1,002 | 996 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -31,808 | -19,582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 293,659 | 213,590 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,588 | -159,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -9,012 | -978 | ||||
| 取得無形資產 | -225 | -207 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,296 | -554 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -31,279 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -132,026 | -192,664 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 27,000 | ||||
| 短期借款減少 | -10,500 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 7,200 | 3,800 | ||||
| 舉借長期借款 | 20,000 | 62,194 | ||||
| 償還長期借款 | -18,785 | -57,192 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 40 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,143 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -104,552 | -82,841 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -5,216 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 2,600 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -169,396 | -46,999 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 384 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,379 | -26,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 162,137 | 188,210 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,758 | 162,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,758 | 162,137 | ||||