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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,043 | 41,038 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,043 | 41,038 | ||||
| 折舊費用 | 37,604 | 36,758 | ||||
| 攤銷費用 | 213 | 63 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,765 | 2,342 | ||||
| 利息費用 | 936 | 996 | ||||
| 利息收入 | -170 | -151 | ||||
| 收益費損項目合計 | 35,818 | 40,008 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -6 | -55 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,965 | 1,741 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 174 | 2,216 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,055 | 4,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,922 | 7,933 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,016 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,949 | -11,674 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29 | -15 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -369 | 109 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,363 | -11,580 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,285 | -3,647 | ||||
| 調整項目合計 | 28,533 | 36,361 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 62,576 | 77,399 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 支付之利息 | -936 | -996 | ||||
| 收取之利息 | 170 | 151 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -6 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,804 | 76,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,957 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,177 | -26,933 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,022 | 613 | ||||
| 取得無形資產 | -37 | -4,604 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -62 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,561 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,674 | -30,986 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -2,500 | -2,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,000 | 6,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,391 | -4,197 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,014 | -15,860 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,216 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,095 | -21,273 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82 | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 100,307 | 24,296 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,758 | 162,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 255,065 | 186,433 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 255,065 | 186,433 | ||||