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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,789 | 167,537 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,789 | 167,537 | ||||
| 折舊費用 | 157,516 | 151,802 | ||||
| 攤銷費用 | 1,130 | 576 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,765 | -5,277 | ||||
| 利息費用 | 3,298 | 4,577 | ||||
| 利息收入 | -389 | -730 | ||||
| 股利收入 | -650 | -616 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,355 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -359 | 234 | ||||
| 其他項目 | 2,119 | -1,725 | ||||
| 收益費損項目合計 | 159,900 | 152,196 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -111 | 410 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,498 | 4,617 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,786 | 2,475 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,858 | 9,962 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,537 | 17,464 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -511 | 511 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,516 | -4,234 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22 | 3 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,173 | -1,042 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,810 | -4,762 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,727 | 12,702 | ||||
| 調整項目合計 | 154,173 | 164,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 338,962 | 332,435 | ||||
| 收取之利息 | 389 | 1,002 | ||||
| 收取之股利 | 650 | 616 | ||||
| 支付之利息 | -3,298 | -4,577 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,546 | -31,808 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 322,157 | 297,668 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,877 | -4,629 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -304,542 | -121,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,271 | 95 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,461 | -9,012 | ||||
| 取得無形資產 | -1,861 | -225 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 7,661 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -341,809 | -135,359 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,200 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 34,500 | 7,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 165,000 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -29,003 | -18,785 | ||||
| 租賃本金償還 | -59,058 | -60,143 | ||||
| 發放現金股利 | -113,907 | -104,552 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -5,216 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 2,600 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,580 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,152 | -169,396 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -542 | -292 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,042 | -7,379 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 154,758 | 162,137 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 142,716 | 154,758 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 142,716 | 154,758 | ||||