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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,885 | 34,043 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,885 | 34,043 | ||||
| 折舊費用 | 40,368 | 37,604 | ||||
| 攤銷費用 | 332 | 213 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,993 | -2,765 | ||||
| 利息費用 | 627 | 936 | ||||
| 利息收入 | -42 | -170 | ||||
| 其他項目 | -32 | 1,561 | ||||
| 收益費損項目合計 | 27,260 | 37,379 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 92 | -6 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,494 | 2,965 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 411 | 174 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,213 | -5,055 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,300 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 7,910 | -1,922 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,877 | -2,016 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 176 | -2,949 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26 | -29 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -325 | -369 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,052 | -5,363 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,858 | -7,285 | ||||
| 調整項目合計 | 33,118 | 30,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 80,003 | 64,137 | ||||
| 收取之利息 | 42 | 170 | ||||
| 支付之利息 | -627 | -936 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -6 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,418 | 63,365 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,496 | -41,177 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,707 | 7,022 | ||||
| 取得無形資產 | -47 | -37 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 2,957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,836 | -31,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -31,500 | -2,500 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -26,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 88,000 | 85,000 | ||||
| 償還長期借款 | -8,546 | -5,391 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,366 | -14,014 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,588 | 68,095 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36 | 82 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,206 | 100,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,716 | 154,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 188,922 | 255,065 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 188,922 | 255,065 | ||||