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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,498 | 86,520 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,498 | 86,520 | ||||
| 折舊費用 | 83,961 | 78,001 | ||||
| 攤銷費用 | 677 | 469 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,500 | -2,765 | ||||
| 利息費用 | 1,203 | 1,796 | ||||
| 利息收入 | -140 | -281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | -359 | ||||
| 其他項目 | 359 | 1,689 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,465 | 78,550 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 12 | -323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,929 | -15,537 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,612 | -1,616 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,992 | -11,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,545 | -29,456 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,754 | -4,032 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,936 | 11,147 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50 | -68 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -647 | -739 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,515 | 6,308 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,030 | -23,148 | ||||
| 調整項目合計 | 81,495 | 55,402 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,993 | 141,922 | ||||
| 收取之利息 | 140 | 281 | ||||
| 支付之利息 | -1,203 | -1,796 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,118 | -5,427 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 128,812 | 134,980 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,300 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,359 | -24,873 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,064 | -193,763 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1,271 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,775 | -9,031 | ||||
| 取得無形資產 | -94 | -2,513 | ||||
| 其他投資活動 | 9,115 | 2,957 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -102,382 | -225,952 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -33,200 | -8,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 6,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -26,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 105,000 | 125,000 | ||||
| 償還長期借款 | -30,523 | -13,245 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,032 | -26,209 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,580 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,755 | 78,366 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -424 | 300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,251 | -12,306 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,716 | 154,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,967 | 142,452 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,967 | 142,452 | ||||