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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 89,473 | 184,789 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 89,473 | 184,789 | ||||
| 折舊費用 | 178,424 | 157,516 | ||||
| 攤銷費用 | 1,328 | 1,130 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,533 | -2,765 | ||||
| 利息費用 | 2,088 | 3,298 | ||||
| 利息收入 | -261 | -389 | ||||
| 股利收入 | -445 | -650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -95 | -359 | ||||
| 其他項目 | 432 | 2,119 | ||||
| 收益費損項目合計 | 178,938 | 159,900 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -473 | -111 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,777 | -9,498 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,960 | -1,786 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,332 | 2,858 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,596 | -8,537 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -511 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,798 | 4,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | -22 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,284 | -1,173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,079 | 2,810 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,517 | -5,727 | ||||
| 調整項目合計 | 180,455 | 154,173 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 269,928 | 338,962 | ||||
| 收取之利息 | 261 | 389 | ||||
| 收取之股利 | 445 | 650 | ||||
| 支付之利息 | -2,088 | -3,298 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -27,359 | -14,546 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 241,187 | 322,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,420 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -12,301 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,141 | -31,877 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,629 | -304,542 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 95 | 1,271 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,130 | -12,461 | ||||
| 取得無形資產 | -161 | -1,861 | ||||
| 其他投資活動 | 14,639 | 7,661 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -185,208 | -341,809 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 509,000 | 722,800 | ||||
| 短期借款減少 | -504,200 | -707,600 | ||||
| 應付短期票券增加 | -7,000 | 34,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,400 | 165,000 | ||||
| 償還長期借款 | -63,371 | -29,003 | ||||
| 租賃本金償還 | -59,830 | -59,058 | ||||
| 發放現金股利 | -138,069 | -113,907 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,580 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -63,070 | 8,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -514 | -542 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,605 | -12,042 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,716 | 154,758 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 135,111 | 142,716 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 135,111 | 142,716 | ||||