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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,186 | 75,498 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,186 | 75,498 | ||||
| 折舊費用 | 95,753 | 83,961 | ||||
| 攤銷費用 | 754 | 677 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27,532 | -13,500 | ||||
| 利息費用 | 1,385 | 1,203 | ||||
| 利息收入 | -134 | -140 | ||||
| 股利收入 | -592 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -727 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -95 | ||||
| 其他項目 | -1,183 | 359 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,724 | 72,465 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 312 | 12 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,233 | 3,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,612 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,107 | 4,992 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,562 | 10,545 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,043 | -3,754 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 5,863 | 2,936 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -52 | -50 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -627 | -647 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,141 | -1,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,421 | 9,030 | ||||
| 調整項目合計 | 65,303 | 81,495 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,489 | 156,993 | ||||
| 收取之利息 | 133 | 140 | ||||
| 收取之股利 | 592 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,385 | -1,203 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,340 | -27,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 113,489 | 128,812 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -11,359 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -97,653 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -144,561 | -92,064 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,292 | -5,775 | ||||
| 取得無形資產 | -1,421 | -94 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 9,115 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -247,927 | -102,382 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 405,900 | 168,600 | ||||
| 短期借款減少 | -330,600 | -201,800 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,000 | -26,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 107,000 | 105,000 | ||||
| 償還長期借款 | -84,761 | -30,523 | ||||
| 租賃本金償還 | -18,522 | -26,032 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 77,017 | -10,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,793 | -424 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -55,628 | 15,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 135,111 | 142,716 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 79,483 | 157,967 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 79,483 | 157,967 | ||||