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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 110,177 | 81,144 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 110,177 | 81,144 | ||||
| 折舊費用 | 140,734 | 130,813 | ||||
| 攤銷費用 | 1,166 | 1,032 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -31,445 | 1,554 | ||||
| 利息費用 | 2,878 | 1,661 | ||||
| 利息收入 | -210 | -204 | ||||
| 股利收入 | -4,699 | -445 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,655 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,756 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -95 | ||||
| 其他項目 | 0 | -31 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,323 | 134,285 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 371 | 5 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -7,359 | 54 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,960 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,523 | 2,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,511 | 4,969 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,208 | -5,123 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,050 | -8,601 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38 | -36 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -927 | -967 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,123 | -14,727 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,634 | -9,758 | ||||
| 調整項目合計 | 87,689 | 124,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,866 | 205,671 | ||||
| 收取之利息 | 210 | 204 | ||||
| 收取之股利 | 4,699 | 445 | ||||
| 支付之利息 | -2,878 | -1,661 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,490 | -27,356 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,407 | 177,303 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 28,708 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,422 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,141 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,162 | 9,112 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -97,653 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -232,558 | -131,496 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 95 | ||||
| 存出保證金增加 | -69,120 | -2,782 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,459 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,540 | -151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,542 | -152,241 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 738,800 | 329,200 | ||||
| 短期借款減少 | -579,500 | -364,900 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,200 | -26,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 157,420 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -98,272 | -41,188 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,841 | -39,643 | ||||
| 發放現金股利 | -55,227 | 0 | ||||
| 現金增資 | 80,325 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 200,505 | -23,031 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,360 | 2 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,730 | 2,033 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 135,111 | 142,716 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 176,841 | 144,749 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 176,841 | 144,749 | ||||