| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,029 | 66,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,029 | 66,186 | ||||
| 折舊費用 | 94,693 | 95,753 | ||||
| 攤銷費用 | 819 | 754 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,921 | -27,532 | ||||
| 利息費用 | 6,956 | 1,385 | ||||
| 利息收入 | -530 | -134 | ||||
| 股利收入 | 0 | -592 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,570 | -727 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -10,196 | 0 | ||||
| 其他項目 | -249 | -1,183 | ||||
| 收益費損項目合計 | 80,002 | 67,724 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3 | 312 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,204 | 2,233 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,358 | -8,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,843 | -5,562 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,780 | -2,043 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,002 | 5,863 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -49 | -52 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -572 | -627 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,399 | 3,141 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,242 | -2,421 | ||||
| 調整項目合計 | 70,760 | 65,303 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,789 | 131,489 | ||||
| 收取之利息 | 530 | 134 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 592 | ||||
| 支付之利息 | -6,956 | -1,385 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,466 | -17,340 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 104,897 | 113,490 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 10,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,210 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -97,653 | ||||
| 處分子公司 | 59,010 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -68,092 | -144,561 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -14,292 | ||||
| 存出保證金減少 | 224 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -203 | -1,421 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,143 | -247,927 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 620,500 | 405,900 | ||||
| 短期借款減少 | -707,500 | -330,600 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,800 | -2,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 38,247 | 107,000 | ||||
| 償還長期借款 | -26,946 | -84,761 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,514 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,882 | -18,522 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,895 | 77,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 391 | 1,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,464 | -55,628 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,347 | 135,111 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,883 | 79,483 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,883 | 79,483 | ||||