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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,812 | 134,182 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,812 | 134,182 | ||||
| 折舊費用 | 187,673 | 186,968 | ||||
| 攤銷費用 | 1,506 | 1,918 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19 | 5,144 | ||||
| 利息費用 | 10,560 | 11,978 | ||||
| 利息收入 | -2,879 | -2,880 | ||||
| 股利收入 | -25,298 | -4,451 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,435 | -26,940 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,442 | -1,048 | ||||
| 其他項目 | 9,425 | -1,206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,883 | 169,483 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 346 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 9,295 | 6,977 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,574 | 2,403 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,279 | 9,726 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,995 | -6,881 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,752 | 7,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59 | 18 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,307 | -1,228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,877 | -921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,402 | 8,805 | ||||
| 調整項目合計 | 182,481 | 178,288 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,293 | 312,470 | ||||
| 收取之利息 | 2,879 | 2,880 | ||||
| 收取之股利 | 30,093 | 4,451 | ||||
| 支付之利息 | -10,618 | -11,978 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,140 | -23,697 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,507 | 284,126 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,093 | -10,278 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 6,189 | 11,962 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -57,069 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 39,848 | 23,814 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -92,404 | -47,461 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 1,048 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,002 | -3,858 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,957 | 2,684 | ||||
| 取得無形資產 | -432 | -537 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,889 | -79,695 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 390,000 | 40,000 | ||||
| 短期借款減少 | -340,000 | -70,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -160,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 33,512 | 112,600 | ||||
| 償還長期借款 | -212,398 | -86,953 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,941 | -50,372 | ||||
| 發放現金股利 | -77,834 | -46,701 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -251,661 | -101,426 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,802 | 2,379 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,845 | 105,384 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 190,930 | 85,546 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 152,085 | 190,930 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 152,085 | 190,930 | ||||