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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,653 | 41,651 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,653 | 41,651 | ||||
| 折舊費用 | 17,294 | 15,764 | ||||
| 攤銷費用 | 4,786 | 1,617 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -406 | -401 | ||||
| 利息費用 | 549 | 148 | ||||
| 利息收入 | -832 | -1,179 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,075 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -295 | -2,550 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,213 | -2,154 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 14,808 | 11,245 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 84 | -1,091 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 201,426 | 330,710 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 44,231 | -28,397 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 802 | 199 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 5,178 | -5,317 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 341 | 499 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,062 | 296,603 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,906 | 2,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -159,633 | -236,891 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,416 | 111,274 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 81 | 984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,062 | -121,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,000 | 174,829 | ||||
| 調整項目合計 | 82,808 | 186,074 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 89,461 | 227,725 | ||||
| 收取之利息 | 1,494 | 979 | ||||
| 支付之利息 | -576 | -148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,865 | 6,936 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 75,514 | 235,492 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -175,979 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 222,679 | 7,125 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 12,170 | ||||
| 除列避險之衍生金融負債 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,231 | -16,483 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,100 | 2,818 | ||||
| 存出保證金減少 | 447 | 5,892 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 5,423 | -1,084 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,439 | 10,438 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,352 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -128,365 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,816 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 3,251 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -4,602 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -51,840 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,763 | -135,783 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,625 | -13,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,341 | 96,765 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,203 | 676,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,544 | 773,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,544 | 773,028 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||