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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,864 | 84,366 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,864 | 84,366 | ||||
| 折舊費用 | 34,450 | 32,840 | ||||
| 攤銷費用 | 9,475 | 5,578 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 270 | -568 | ||||
| 利息費用 | 1,557 | 665 | ||||
| 利息收入 | -4,258 | -3,099 | ||||
| 股利收入 | -1,231 | -12,998 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,696 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 419 | -2,503 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,958 | -33,778 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 36,944 | -13,863 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 247 | -6,492 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 296,431 | 488,846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 74,853 | -75,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,221 | -20,437 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,637 | -36,010 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,389 | 350,850 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 778 | -2,024 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -205,085 | -132,347 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,896 | 12,405 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,346 | 2,202 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,549 | -119,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,840 | 231,086 | ||||
| 調整項目合計 | 178,784 | 217,223 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 184,648 | 301,589 | ||||
| 收取之利息 | 4,428 | 3,099 | ||||
| 收取之股利 | 1,231 | 12,998 | ||||
| 支付之利息 | -1,501 | -619 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,779 | -53,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 183,027 | 263,652 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,654 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,245 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -284,878 | -23,518 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 232,608 | 27,074 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 143,919 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,500 | 6,600 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,901 | -37,619 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,100 | 5,237 | ||||
| 存出保證金減少 | 318 | 5,907 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -36,830 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,681 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,135 | -5,946 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,873 | 51,489 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,504 | -189,299 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,816 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 17,954 | -28,667 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -51,840 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 14,828 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,618 | -205,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,270 | -13,198 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,042 | 95,989 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,203 | 676,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,245 | 772,252 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,245 | 772,252 | ||||