| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,099 | 101,555 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,099 | 101,555 | ||||
| 折舊費用 | 50,024 | 51,422 | ||||
| 攤銷費用 | 14,153 | 10,447 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,872 | -1,596 | ||||
| 利息費用 | 2,270 | 1,516 | ||||
| 利息收入 | -6,299 | -4,460 | ||||
| 股利收入 | -7,213 | -18,155 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,955 | -20,414 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 396 | -1,679 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,090 | -41,265 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 10,759 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 50,338 | -13,425 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 75 | 120 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 37,113 | 136,929 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 172,758 | 29,550 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,151 | -22,936 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,220 | -12,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 189,015 | 130,928 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -976 | 21,429 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,409 | -184,419 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -41,495 | -130,828 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,593 | -3,051 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -180,473 | -296,869 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,542 | -165,941 | ||||
| 調整項目合計 | 58,880 | -179,366 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 119,979 | -77,811 | ||||
| 收取之利息 | 6,561 | 4,460 | ||||
| 收取之股利 | 7,213 | 18,155 | ||||
| 支付之利息 | -2,319 | -1,578 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,214 | -73,647 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,220 | -130,421 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -29,978 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,245 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -243,922 | -97,314 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 261,584 | 148,251 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 141,392 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 13,500 | 7,484 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -36,556 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,071 | -38,919 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,781 | 13,764 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,179 | 8,396 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -36,830 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,616 | -2,681 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,119 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,763 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 49,443 | 75,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 326,640 | 83,374 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,066 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 12,883 | 99,766 | ||||
| 發放現金股利 | -142,046 | -303,005 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -51,840 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 36,259 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,637 | -86,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,421 | -9,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 336,721 | -150,239 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,203 | 676,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,016,924 | 526,024 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,016,924 | 526,024 | ||||