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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 143,539 | 130,284 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 143,539 | 130,284 | ||||
| 折舊費用 | 61,892 | 68,726 | ||||
| 攤銷費用 | 19,346 | 15,236 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -298 | -1,958 | ||||
| 利息費用 | 2,588 | 1,862 | ||||
| 利息收入 | -10,543 | -7,425 | ||||
| 股利收入 | -7,213 | -18,155 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,464 | -19,605 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 236 | 836 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -21,666 | -54,344 | ||||
| 金融資產減損損失 | 18,956 | 16,153 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 22,399 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,233 | 1,326 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 75 | 45 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 202,541 | 558,731 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 106,546 | -55,996 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,105 | 2,691 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 10,828 | -22,511 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 246 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,095 | 483,206 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,240 | -3,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58,811 | -95,724 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,932 | -5,013 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -32,180 | 4,247 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,163 | -99,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 224,932 | 383,663 | ||||
| 調整項目合計 | 302,165 | 384,989 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 445,704 | 515,273 | ||||
| 收取之利息 | 9,566 | 7,425 | ||||
| 收取之股利 | 7,213 | 18,155 | ||||
| 支付之利息 | -2,603 | -2,601 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,473 | -94,257 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 439,407 | 443,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,245 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,245 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -368,675 | -231,238 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 321,754 | 397,263 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 143,595 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,774 | 7,484 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -36,556 | ||||
| 處分子公司 | 2,948 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,365 | -69,044 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,081 | 15,910 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,411 | 17,040 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -36,830 | ||||
| 其他金融資產減少 | -9,788 | 8,516 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 391 | -6,287 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,224 | 179,608 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -78,697 | -329,409 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,922 | -3,066 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 33,706 | -4,140 | ||||
| 發放現金股利 | -142,046 | -303,005 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -130,573 | -12,395 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 36,627 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -314,688 | -615,388 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,437 | -4,275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 118,932 | 3,940 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,203 | 676,263 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 799,135 | 680,203 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 799,135 | 680,203 | ||||