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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,098 | 25,065 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,098 | 25,065 | ||||
| 折舊費用 | 14,325 | 14,017 | ||||
| 攤銷費用 | 21,317 | 21,384 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,206 | 2,604 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,183 | 4,763 | ||||
| 利息費用 | 1,521 | 2,886 | ||||
| 利息收入 | -2,249 | -3,831 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,246 | 304 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -313 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 7,617 | ||||
| 收益費損項目合計 | 33,378 | 49,744 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,533 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 49,310 | 2,876 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,039 | 333,160 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,601 | 4,067 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,726 | -21,031 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,398 | 35,202 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,357 | -42,862 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 19 | 6,673 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,985 | 318,085 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -455 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,158 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,811 | -14,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -96,829 | -151,545 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57,448 | -50,506 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -6,432 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -142,385 | -222,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,400 | 95,140 | ||||
| 調整項目合計 | -24,022 | 144,884 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 38,076 | 169,949 | ||||
| 收取之利息 | 2,249 | 5,441 | ||||
| 支付之利息 | -1,299 | -3,001 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,428 | 11,290 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,598 | 183,679 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,800 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,307 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 60,639 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -15,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,070 | -11,398 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 962 | 129 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,267 | -2,632 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 460 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,717 | -3,877 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,585 | 28,021 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 401,659 | 1,251,916 | ||||
| 短期借款減少 | -654,369 | -1,270,483 | ||||
| 存入保證金增加 | -18 | 1,214 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 593 | -1,364 | ||||
| 非控制權益變動 | -6,912 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,047 | -18,717 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,468 | -16,178 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -279,502 | 176,805 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 806,384 | 1,135,733 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 526,882 | 1,312,538 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 526,882 | 1,312,538 | ||||