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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,246 | 176,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,246 | 176,953 | ||||
| 折舊費用 | 157,334 | 42,689 | ||||
| 攤銷費用 | 72,348 | 64,009 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,548 | 56,911 | ||||
| 利息費用 | 21,007 | 4,149 | ||||
| 利息收入 | -7,920 | -8,315 | ||||
| 股利收入 | -21,512 | -11,143 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,960 | -1,275 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 623 | -1,407 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | -1,710 | -7,244 | ||||
| 其他項目 | -153 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 243,525 | 138,374 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 75,144 | 7,265 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 482 | 30,692 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -62,498 | -283,499 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -18,431 | -4,611 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,831 | 100,573 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,437 | -32,367 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -9,798 | -11,523 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,320 | -6,151 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,487 | -199,621 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 10 | 75 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,635 | 15,835 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,535 | 1,518 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,600 | 55,895 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,963 | 13,342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,809 | -6,891 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -162,336 | 79,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -129,849 | -119,847 | ||||
| 調整項目合計 | 113,676 | 18,527 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,922 | 195,480 | ||||
| 收取之利息 | 7,920 | 8,315 | ||||
| 收取之股利 | 9,867 | 11,143 | ||||
| 支付之利息 | -15,819 | -4,168 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,046 | -69,760 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 253,844 | 141,010 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,773 | -10,800 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,845 | 8,307 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,211 | 6,980 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -70,000 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -43,775 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,776 | -247,118 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,076 | 8,798 | ||||
| 存出保證金增加 | -14,071 | -5,807 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,984 | -187 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -16,887 | -104,477 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,134 | -414,304 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,346,169 | 2,406,122 | ||||
| 短期借款減少 | -6,504,811 | -2,203,496 | ||||
| 發行公司債 | 421,200 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -5,665 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -583 | -800 | ||||
| 租賃本金償還 | -97,444 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 8,546 | ||||
| 發放現金股利 | -83,645 | -83,645 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -166,989 | -173,792 | ||||
| 非控制權益變動 | 78,430 | -6,913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,338 | -53,978 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,075 | 1,766 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 178,447 | -325,506 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 532,457 | 806,384 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 710,904 | 480,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 710,904 | 480,878 | ||||