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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,809 | 61,270 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,809 | 61,270 | ||||
| 折舊費用 | 54,608 | 49,991 | ||||
| 攤銷費用 | 24,249 | 23,196 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,116 | 6,394 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,026 | -1,419 | ||||
| 利息費用 | 7,279 | 5,625 | ||||
| 利息收入 | -2,251 | -2,503 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,184 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -61 | 1,797 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,884 | -165 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -119 | -5 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,963 | 80,727 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 380 | 75,074 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,050 | 147 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 265,973 | 110,511 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,518 | -21,467 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 32,495 | -90,660 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,080 | 60,498 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -12,772 | -9,454 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,304 | 4,439 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 300,868 | 129,088 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -144 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,534 | 3,686 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,366 | -2,192 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,309 | -185,929 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -45,139 | -33,367 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,706 | -2,558 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -169,786 | -220,360 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,082 | -91,272 | ||||
| 調整項目合計 | 220,045 | -10,545 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 248,854 | 50,725 | ||||
| 收取之利息 | 2,251 | 2,503 | ||||
| 收取之股利 | 10,645 | 2,184 | ||||
| 支付之利息 | -5,127 | -3,127 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -14,301 | -2,867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,322 | 49,418 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -43,775 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,386 | -9,485 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,777 | 314 | ||||
| 存出保證金減少 | 12,744 | -5,204 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,941 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 237 | -3,644 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,628 | -63,735 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,543,232 | 2,653,367 | ||||
| 短期借款減少 | -1,645,485 | -2,578,325 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -3,625 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -361 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,620 | -32,837 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -4,569 | 116 | ||||
| 現金增資 | 0 | 10,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -154,442 | 48,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,945 | 5,155 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 87,197 | 39,173 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,001 | 532,457 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,198 | 571,630 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,198 | 571,630 | ||||