| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 195,793 | 189,246 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 195,793 | 189,246 | ||||
| 折舊費用 | 190,794 | 157,334 | ||||
| 攤銷費用 | 76,116 | 72,348 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,729 | 19,548 | ||||
| 利息費用 | 21,155 | 21,007 | ||||
| 利息收入 | -7,036 | -7,920 | ||||
| 股利收入 | -14,706 | -21,512 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -616 | 3,960 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,788 | 623 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | -1,426 | -1,710 | ||||
| 其他項目 | -119 | -153 | ||||
| 收益費損項目合計 | 282,103 | 243,525 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 766 | 75,144 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,147 | 482 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 253,518 | -62,498 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,945 | -18,431 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -67,786 | 4,831 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,548 | 37,437 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,139 | -9,798 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,115 | 5,320 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,502 | 32,487 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -144 | 10 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,151 | 3,635 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,902 | -7,535 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -190,967 | -136,600 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,282 | 13,963 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -120 | -35,809 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -194,002 | -162,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,500 | -129,849 | ||||
| 調整項目合計 | 307,603 | 113,676 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 503,396 | 302,922 | ||||
| 收取之利息 | 7,036 | 7,920 | ||||
| 收取之股利 | 25,351 | 9,867 | ||||
| 支付之利息 | -14,014 | -15,819 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -101,736 | -51,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 420,033 | 253,844 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -52,089 | -3,773 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,458 | 25,845 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 8,735 | 4,211 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -94,641 | -43,775 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -145,866 | -29,776 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,196 | 3,076 | ||||
| 存出保證金增加 | 13,056 | -14,071 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,984 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 43,993 | -16,887 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -208,158 | -79,134 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,748,700 | 6,346,169 | ||||
| 短期借款減少 | -4,601,475 | -6,504,811 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 421,200 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -5,665 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -583 | ||||
| 租賃本金償還 | -123,007 | -97,444 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -79,613 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -62,733 | -83,645 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | -174,124 | -166,989 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 78,430 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -292,252 | -13,338 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,061 | 17,075 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -96,438 | 178,447 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 875,001 | 532,457 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,563 | 710,904 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,563 | 710,904 | ||||