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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,311 | 132,373 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,311 | 132,373 | ||||
| 折舊費用 | 75,054 | 71,752 | ||||
| 攤銷費用 | 28,100 | 27,032 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,368 | -196 | ||||
| 利息費用 | 15,229 | 10,219 | ||||
| 利息收入 | -2,482 | -2,110 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,926 | -1,864 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -292 | 20 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | -178 | 6,628 | ||||
| 其他項目 | -166 | -504 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,707 | 110,977 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,154 | -337 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,207 | 21,128 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 212,383 | 212,620 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,422 | -12,942 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 35,542 | 171,759 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20,627 | 34,595 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -6,889 | -18,586 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,107 | -1,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,299 | 407,024 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -56 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,237 | -2,384 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -387 | -5,219 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -147,972 | -250,925 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -156,942 | -120,076 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -137 | -4,962 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -303,201 | -383,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,902 | 23,402 | ||||
| 調整項目合計 | 80,805 | 134,379 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 159,116 | 266,752 | ||||
| 收取之利息 | 2,482 | 2,110 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 22,300 | ||||
| 支付之利息 | -15,066 | -10,020 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 1,215 | 1,924 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 147,747 | 283,066 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -88,727 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,562 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -17,280 | -22,520 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -42,545 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,564 | -91,071 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 396 | 231 | ||||
| 存出保證金增加 | -993 | 8,828 | ||||
| 取得無形資產 | -4,612 | -3,115 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 29,865 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,804 | -6,002 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,840 | -172,511 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,541,511 | 2,207,540 | ||||
| 短期借款減少 | -1,434,800 | -2,145,086 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 其他借款減少 | 0 | -180,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,896 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -36,865 | -34,467 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 733 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -139 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 382,987 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 454,590 | -151,280 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,539 | 28,024 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 490,958 | -12,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,608 | 562,919 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,160,566 | 550,218 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,160,566 | 550,218 | ||||