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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,257 | 355,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,257 | 355,439 | ||||
| 折舊費用 | 323,945 | 330,783 | ||||
| 攤銷費用 | 91,424 | 53,601 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,303 | -447 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,692 | -16,591 | ||||
| 利息費用 | 83,894 | 73,707 | ||||
| 利息收入 | -8,654 | -5,419 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,250 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,221 | 4,665 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,660 | -4,136 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,760 | -10,537 | ||||
| 其他項目 | -25,000 | -25,000 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 457,049 | 400,626 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -117,302 | 32,734 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,387 | 1,951 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -300,437 | -396,691 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -123,594 | -204,584 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 405,763 | 597,295 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 37,088 | -147,109 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,475 | -28,313 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -98 | -1,186 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -439,463 | -36,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -558,955 | -182,786 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -94,034 | 86,874 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 177,037 | 81,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -466,403 | -413,545 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 316,085 | 184,415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,259 | 100,117 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,411 | -16,290 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,467 | 22,718 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -601,422 | -160,068 | ||||
| 調整項目合計 | -144,373 | 240,558 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,884 | 595,997 | ||||
| 收取之利息 | 9,527 | 6,010 | ||||
| 支付之利息 | -80,604 | -70,421 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -102,665 | -55,716 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,142 | 475,870 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -31,121 | -185,622 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,115 | 3,692 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,053 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,890 | -341,256 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 199 | ||||
| 存出保證金減少 | -12,538 | -63,414 | ||||
| 取得無形資產 | -2,818 | -20,654 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 21,673 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,200 | -593,435 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -167,513 | -67,048 | ||||
| 應付短期票券增加 | 39,987 | 40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,316,308 | 358,122 | ||||
| 償還長期借款 | -1,086,610 | -593,635 | ||||
| 存入保證金增加 | 11,714 | 6,942 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 322,759 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -13,596 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,049 | -255,619 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,455 | 10,976 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,536 | -362,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,439 | 1,881,727 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,745,975 | 1,519,519 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,745,975 | 1,519,519 | ||||