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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 389,298 | 323,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 389,298 | 323,396 | ||||
| 折舊費用 | 156,502 | 167,294 | ||||
| 攤銷費用 | 44,878 | 40,303 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 832 | -1,359 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -44,974 | -2,407 | ||||
| 利息費用 | 41,535 | 38,580 | ||||
| 利息收入 | -5,411 | -3,622 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,250 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 166 | 2,141 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -6,822 | -2,460 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,816 | -5,160 | ||||
| 其他項目 | -12,500 | -12,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 185,022 | 229,060 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,320 | -4,954 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,796 | -421 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 249,251 | -187,529 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 172,722 | -252,996 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 512,315 | 500,490 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -27,044 | 12,469 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 72,883 | 97,651 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 54 | -130 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -86,543 | -173,451 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 919,754 | -8,871 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22,914 | -88,961 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -612,782 | 74,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -315,572 | -373,959 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -20,528 | 680 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50,090 | 10,207 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -15,688 | -20,049 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -937,394 | -397,793 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,640 | -406,664 | ||||
| 調整項目合計 | 167,382 | -177,604 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 556,680 | 145,792 | ||||
| 收取之利息 | 4,269 | 3,051 | ||||
| 支付之利息 | -40,176 | -37,831 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,046 | -12,977 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 513,727 | 98,035 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -29,504 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 24,455 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,115 | ||||
| 預付投資款減少 | 44,404 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -144,602 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -130,767 | -66,295 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,018 | 52 | ||||
| 存出保證金減少 | -38,390 | 15,371 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -38 | -1,562 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,920 | -79,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 327,777 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -415,877 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9 | 59,964 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 726,822 | ||||
| 償還長期借款 | -420,713 | -553,300 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,444 | 8,851 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 322,759 | ||||
| 取得子公司股權 | -55,968 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -142,451 | 149,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -62,223 | 8,404 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,133 | 175,835 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,316,128 | 2,418,439 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,382,261 | 2,594,274 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,382,261 | 2,594,274 | ||||
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 | ||||