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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,111,004 | 892,363 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,111,004 | 892,363 | ||||
| 折舊費用 | 621,181 | 685,452 | ||||
| 攤銷費用 | 130,816 | 148,317 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,602 | 15,601 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,709 | 166,047 | ||||
| 利息費用 | 227,639 | 229,381 | ||||
| 利息收入 | -25,151 | -19,984 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -225,690 | 25,647 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 117 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 6,977 | -8,932 | ||||
| 其他項目 | -50,000 | -50,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 699,921 | 1,191,646 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -201,527 | 381,031 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,771 | -332 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -570,612 | -7,295 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -133,750 | 13,704 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 598,982 | 75,879 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 51,143 | 39,577 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,274 | 332,422 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 364 | 328 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -128,975 | 142,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -365,330 | 978,192 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,147 | 19,017 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -266,425 | -38,503 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -226,652 | 247,492 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,979 | 51,893 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -74,808 | -34,760 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -60,645 | -76,155 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -633,698 | 168,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -999,028 | 1,147,176 | ||||
| 調整項目合計 | -299,107 | 2,338,822 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 811,897 | 3,231,185 | ||||
| 收取之利息 | 25,411 | 19,780 | ||||
| 支付之利息 | -228,933 | -232,989 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -268,196 | -203,831 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,179 | 2,814,145 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -13,830 | -163,174 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 57,115 | 229,548 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,088 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,211 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,310 | -1,026,851 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 463,220 | 22,447 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,528 | 157,161 | ||||
| 取得無形資產 | -13,727 | -23,105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 284,119 | -803,974 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -587,688 | -483,801 | ||||
| 應付短期票券增加 | 79,992 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,966 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,007,172 | 6,761,305 | ||||
| 償還長期借款 | -4,462,166 | -7,299,993 | ||||
| 存入保證金減少 | -7,098 | -13,262 | ||||
| 發放現金股利 | -550,678 | -484,393 | ||||
| 非控制權益變動 | 34,869 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,485,597 | -1,570,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,882 | -40,903 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -841,417 | 399,158 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,302,564 | 1,903,406 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,461,147 | 2,302,564 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,461,147 | 2,302,564 | ||||