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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 419,986 | 530,706 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 419,986 | 530,706 | ||||
| 折舊費用 | 306,549 | 316,433 | ||||
| 攤銷費用 | 57,528 | 80,103 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,758 | 2,006 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -265,042 | 98,541 | ||||
| 利息費用 | 145,503 | 107,370 | ||||
| 利息收入 | -14,892 | -9,224 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 279 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,268 | 8,133 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,814 | -2,738 | ||||
| 其他項目 | 0 | -25,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,858 | 575,903 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 363,080 | -33,584 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -239,279 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,314 | 36,847 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,415,011 | -1,143,381 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,487 | -39,452 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 385,499 | 526,075 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -64,457 | 60,222 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,543 | 1,524 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,318 | 244 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -22,767 | -12,632 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -985,359 | -604,137 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 112,845 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -450 | -20,608 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 901,467 | -352,529 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 348,500 | -154,947 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 121,095 | 7,994 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,416 | -68,048 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,142 | -1,973 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,438,899 | -590,111 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 453,540 | -1,194,248 | ||||
| 調整項目合計 | 677,398 | -618,345 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,097,384 | -87,639 | ||||
| 收取之利息 | 14,671 | 8,725 | ||||
| 支付之利息 | -143,139 | -107,842 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -96,512 | -161,539 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 872,404 | -348,295 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,005 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 74,770 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -20,756 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 24,814 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,088 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -64,166 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,773,368 | -82,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,837 | 26,247 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,258 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 12,289 | ||||
| 取得無形資產 | -47,034 | -3,326 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,827,224 | -44,819 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,063,914 | 2,630,372 | ||||
| 應付短期票券減少 | -18 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,101,358 | 950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,502,678 | -3,382,738 | ||||
| 存入保證金增加 | 6,867 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,992 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,753 | 54,820 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,664,690 | 250,462 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,981 | 12,035 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 731,851 | -130,617 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,147 | 2,302,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,192,998 | 2,171,947 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,192,998 | 2,171,947 | ||||