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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 606,053 | 687,600 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 606,053 | 687,600 | ||||
| 折舊費用 | 460,913 | 473,716 | ||||
| 攤銷費用 | 97,868 | 100,829 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,217 | 2,635 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -98,241 | 5,493 | ||||
| 利息費用 | 213,560 | 164,504 | ||||
| 利息收入 | -22,142 | -13,816 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 42 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,730 | 8,728 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,120 | -4,004 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,958 | ||||
| 其他項目 | 0 | -37,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 655,785 | 712,585 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 357,276 | -177,351 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -272,958 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -27,293 | 9,243 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,600,532 | -1,234,870 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 264,732 | -14,817 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 479,167 | 758,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -93,595 | -82,989 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,276 | -6,618 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,317 | 308 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 40,885 | -38,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -854,277 | -787,121 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 164,893 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,331 | -20,052 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 533,641 | -343,086 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 66,903 | -164,211 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 144,436 | -6,230 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -25,640 | -68,714 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -32,518 | -8,916 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 842,384 | -611,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,893 | -1,398,330 | ||||
| 調整項目合計 | 643,892 | -685,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,249,945 | 1,855 | ||||
| 收取之利息 | 22,312 | 14,025 | ||||
| 支付之利息 | -217,027 | -164,914 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177,593 | -262,860 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 877,637 | -411,894 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -24,498 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 106,099 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -15,682 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 74,903 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,088 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -60,748 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,934,641 | -120,124 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,395 | 26,247 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,038 | 2,635 | ||||
| 取得無形資產 | -77,832 | -8,645 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,982,187 | -41,754 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,894,011 | 1,922,738 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 79,976 | ||||
| 應付短期票券減少 | -8 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,667,591 | 2,372,689 | ||||
| 償還長期借款 | -6,241,053 | -3,462,683 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,368 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -20 | ||||
| 發放現金股利 | -611,865 | -550,678 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,753 | 34,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,705,291 | 396,891 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -58,980 | 38,275 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 541,761 | -18,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,147 | 2,302,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,002,908 | 2,284,082 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,002,908 | 2,284,082 | ||||