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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 346,057 | 1,111,004 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 346,057 | 1,111,004 | ||||
| 折舊費用 | 611,339 | 621,181 | ||||
| 攤銷費用 | 113,001 | 130,816 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,238 | -3,602 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,022 | 17,709 | ||||
| 利息費用 | 292,010 | 227,639 | ||||
| 利息收入 | -24,932 | -25,151 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 42 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 86,454 | -225,690 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -10,537 | 6,977 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,156 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -50,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,091,707 | 699,921 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 318,427 | -201,527 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -67,610 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,871 | 15,771 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,504,088 | -570,612 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 250,054 | -133,750 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 143,554 | 598,982 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,797 | 51,143 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 285 | 3,274 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,319 | 364 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 42,264 | -128,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -859,463 | -365,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -24,256 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 28,188 | -12,147 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 602,670 | -266,425 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 156,120 | -226,652 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 119,554 | 6,979 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 38,521 | -74,808 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -60,176 | -60,645 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 860,621 | -633,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,158 | -999,028 | ||||
| 調整項目合計 | 1,092,865 | -299,107 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,438,922 | 811,897 | ||||
| 收取之利息 | 25,073 | 25,411 | ||||
| 支付之利息 | -287,529 | -228,933 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -191,384 | -268,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 985,082 | 340,179 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -28,588 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 191,470 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -13,830 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 57,115 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,088 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 6,211 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -46,195 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,045,143 | -223,310 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,355 | 463,220 | ||||
| 存出保證金增加 | -189,080 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 9,528 | ||||
| 取得無形資產 | -77,858 | -13,727 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,188,039 | 284,119 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 934,945 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -587,688 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,974 | 79,992 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,922,539 | 4,007,172 | ||||
| 償還長期借款 | -7,477,418 | -4,462,166 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,750 | -7,098 | ||||
| 發放現金股利 | -611,865 | -550,678 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,753 | 34,869 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,778,672 | -1,485,597 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -41,200 | 19,882 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 534,515 | -841,417 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,461,147 | 2,302,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,995,662 | 1,461,147 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,995,662 | 1,461,147 | ||||