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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,349 | 346,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,349 | 346,057 | ||||
| 折舊費用 | 2,558,398 | 611,339 | ||||
| 攤銷費用 | 122,773 | 113,001 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,257 | 5,238 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,566 | -5,022 | ||||
| 利息費用 | 491,810 | 292,010 | ||||
| 利息收入 | -28,902 | -24,932 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 776 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,809 | 86,454 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -14,284 | -10,537 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 236,139 | 24,156 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,365,696 | 1,091,707 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -284,447 | 318,427 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -12,759 | -67,610 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,218 | -18,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 321,111 | -1,504,088 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,589 | 250,054 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -713,668 | 143,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -117,933 | -24,797 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,401 | 285 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1 | 1,319 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -14,969 | 42,264 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -781,458 | -859,463 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 6,250 | -24,256 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,524 | 28,188 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 281,001 | 602,670 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,667 | 156,120 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -55,621 | 119,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,809 | 38,521 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -23,957 | -60,176 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 206,007 | 860,621 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -575,451 | 1,158 | ||||
| 調整項目合計 | 2,790,245 | 1,092,865 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,881,594 | 1,438,922 | ||||
| 收取之利息 | 28,799 | 25,073 | ||||
| 支付之利息 | -498,608 | -287,529 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -169,665 | -191,384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,242,120 | 985,082 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,567 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -155,527 | -28,588 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 198,123 | 191,470 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -46,195 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,102,277 | -2,045,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,005 | 7,355 | ||||
| 存出保證金增加 | -260,085 | -189,080 | ||||
| 取得無形資產 | -29,972 | -77,858 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 15,777 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -109,730 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,450,253 | -2,188,039 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 934,945 | ||||
| 短期借款減少 | -839,632 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 19,974 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,988 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 19,660,846 | 8,922,539 | ||||
| 償還長期借款 | -17,318,984 | -7,477,418 | ||||
| 存入保證金減少 | -16,265 | -4,750 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,790,268 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -652,656 | -611,865 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -313,256 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 52,217 | -4,753 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,267,986 | 1,778,672 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,117 | -41,200 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -533,236 | 534,515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,995,662 | 1,461,147 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,462,426 | 1,995,662 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,462,426 | 1,995,662 | ||||