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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 162,048 | 221,275 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 162,048 | 221,275 | ||||
| 折舊費用 | 613,761 | 658,814 | ||||
| 攤銷費用 | 24,320 | 26,270 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 211 | 287 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,978 | -43,674 | ||||
| 利息費用 | 101,503 | 130,350 | ||||
| 利息收入 | -6,876 | -7,266 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 592 | 827 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -510 | -3,583 | ||||
| 收益費損項目合計 | 728,023 | 762,025 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,162 | -78,221 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -28,628 | 95,029 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,891 | 16,621 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -410,540 | -111,078 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -61,819 | 20,265 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 387,198 | 235,500 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -69,982 | -10,810 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,828 | 5,025 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,205 | 0 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,918 | -54,280 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -158,177 | 118,051 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 98,115 | -30,754 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 40,142 | -36,061 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -270,951 | -360,409 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -174,057 | -37,975 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -71,819 | -96,405 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,410 | -42,450 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 8,905 | 14,277 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -390,075 | -589,777 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -548,252 | -471,726 | ||||
| 調整項目合計 | 179,771 | 290,299 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,819 | 511,574 | ||||
| 收取之利息 | 6,918 | 7,266 | ||||
| 支付之利息 | -103,608 | -131,070 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,666 | -5 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,463 | 387,765 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -61,950 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,773 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,021 | -136,126 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 13,310 | 119 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,791 | -292,559 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 293 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 25,495 | 49,313 | ||||
| 取得無形資產 | -7,742 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,434 | 4,609 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -183,199 | -374,644 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 854,664 | 211,905 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -15 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,667,412 | 4,985,066 | ||||
| 償還長期借款 | -3,987,408 | -4,777,920 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 13,004 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,657 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -467,491 | -470,752 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,529 | -38,712 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,215 | 10,063 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 141,008 | -15,528 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,462,426 | 1,995,662 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,603,434 | 1,980,134 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,603,434 | 1,980,134 | ||||