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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 862,695 | -45,378 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 862,695 | -45,378 | ||||
| 折舊費用 | 1,823,955 | 1,936,387 | ||||
| 攤銷費用 | 85,274 | 79,396 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,063 | 1,086 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -153,061 | -54,972 | ||||
| 利息費用 | 264,462 | 382,288 | ||||
| 利息收入 | -24,572 | -18,127 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 776 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,699 | 39,367 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,159 | -14,025 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 236,139 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,002,661 | 2,588,315 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 68,060 | -89,992 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -374,963 | 55,734 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 44,862 | -4,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,171,998 | -495,700 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -79,070 | -31,205 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 443,356 | -190,958 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -785,139 | -28,279 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,272 | 3,366 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -104,778 | -81,293 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 22,922 | -14,884 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,934,476 | -877,647 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 79,507 | 487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,032 | -29,965 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,559,721 | 790,430 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 541,143 | -13,123 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -46,059 | -18,424 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,668 | -63,187 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 95 | 12,781 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,104,707 | 678,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,231 | -198,648 | ||||
| 調整項目合計 | 2,172,892 | 2,389,667 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,035,587 | 2,344,289 | ||||
| 收取之利息 | 24,610 | 18,127 | ||||
| 支付之利息 | -269,349 | -226,855 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,795 | -108,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,775,053 | 2,026,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -136,061 | -8,567 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,013 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -83,174 | -155,527 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,253 | 5,792 | ||||
| 預付投資款增加 | -10,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -285,333 | -822,136 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,879 | 878 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,991 | -35,094 | ||||
| 取得無形資產 | -21,328 | -12,984 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 15,956 | 13,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -476,786 | -1,013,767 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,199,027 | 592,789 | ||||
| 應付短期票券增加 | 149,916 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,383,643 | 14,916,556 | ||||
| 償還長期借款 | -15,760,314 | -14,185,366 | ||||
| 存入保證金減少 | -29,614 | -4,895 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,326,997 | -1,485,833 | ||||
| 發放現金股利 | -351,863 | -652,656 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -297,095 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,842 | 51,476 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,745,044 | -1,115,024 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,608 | -106,564 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 517,615 | -208,757 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,462,426 | 1,995,662 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,980,041 | 1,786,905 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,980,041 | 1,786,905 | ||||