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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 801,576 | 862,695 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 801,576 | 862,695 | ||||
| 折舊費用 | 1,664,871 | 1,823,955 | ||||
| 攤銷費用 | 88,267 | 85,274 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 866 | 3,063 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 296,330 | -153,061 | ||||
| 利息費用 | 235,448 | 264,462 | ||||
| 利息收入 | -25,689 | -24,572 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31,289 | 6,699 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,863 | -3,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,281,529 | 2,002,661 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -248,121 | 68,060 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -390,727 | -374,963 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,218 | 44,862 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -683,157 | -1,171,998 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 80,001 | -79,070 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,164,538 | 443,356 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 268,501 | -785,139 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,503 | 2,272 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 271,367 | -104,778 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 79,272 | 22,922 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,778,681 | -1,934,476 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 95,090 | 79,507 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 797 | -5,032 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 232,309 | 1,559,721 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,371 | 541,143 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -91,661 | -46,059 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -37,315 | -24,668 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -56,719 | 95 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,130 | 2,104,707 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,685,551 | 170,231 | ||||
| 調整項目合計 | -404,022 | 2,172,892 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 397,554 | 3,035,587 | ||||
| 收取之利息 | 24,349 | 24,610 | ||||
| 支付之利息 | -213,369 | -269,349 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,945 | -15,795 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,589 | 2,775,053 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,345 | -136,061 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98,771 | 34,013 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -23,055 | -83,174 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,613 | 18,253 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,500 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,473 | -285,333 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 25 | 4,879 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -13,991 | ||||
| 存出保證金減少 | 46,647 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -18,516 | -21,328 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -31,419 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 15,956 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,252 | -476,786 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 684,532 | 1,199,027 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 149,916 | ||||
| 應付短期票券減少 | -230,125 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 21,186,188 | 14,383,643 | ||||
| 償還長期借款 | -20,699,775 | -15,760,314 | ||||
| 存入保證金增加 | -66,599 | -29,614 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,183,119 | -1,326,997 | ||||
| 發放現金股利 | -530,272 | -351,863 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,697 | -8,842 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -856,867 | -1,745,044 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,747 | -35,608 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,070,277 | 517,615 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,517,084 | 1,462,426 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,446,807 | 1,980,041 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,446,807 | 1,980,041 | ||||