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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,011,506 | 958,638 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,011,506 | 958,638 | ||||
| 折舊費用 | 2,187,164 | 2,407,598 | ||||
| 攤銷費用 | 118,590 | 113,790 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,332 | 5,022 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 273,915 | -191,470 | ||||
| 利息費用 | 290,863 | 342,968 | ||||
| 利息收入 | -37,663 | -38,009 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 36,469 | 14,815 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -24,216 | -16,932 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 59,922 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,853,473 | 2,697,704 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -115,842 | 442,588 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -426,296 | -59,929 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,830 | 41,977 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -353,406 | -1,064,953 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 179,933 | -372,982 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,898,448 | 231,557 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 230,594 | -316,106 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,571 | -2,017 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 294,804 | -266,099 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 45,505 | -114,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,044,415 | -1,480,498 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 112,699 | 87,439 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,993 | -21,527 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -249,116 | 2,224,328 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 216,077 | 757,720 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -34,381 | 6,217 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,827 | 35,915 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -75,178 | -9,061 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,065 | 3,081,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,071,480 | 1,600,533 | ||||
| 調整項目合計 | 781,993 | 4,298,237 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,793,499 | 5,256,875 | ||||
| 收取之利息 | 36,459 | 37,509 | ||||
| 支付之利息 | -291,327 | -347,105 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,250 | -34,631 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,484,381 | 4,912,648 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -137,345 | -136,061 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 186,655 | 83,714 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -20,500 | -89,348 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,858 | 24,291 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -3,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -408,418 | -410,814 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 881 | 7,214 | ||||
| 存出保證金減少 | 132,217 | 10,844 | ||||
| 取得無形資產 | -25,507 | -19,665 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -27,682 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 18,286 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -285,341 | -511,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 736,695 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -374,966 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 349,870 | ||||
| 應付短期票券減少 | -309,963 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 22,224,187 | 20,630,512 | ||||
| 償還長期借款 | -22,155,372 | -21,752,972 | ||||
| 存入保證金減少 | -73,097 | -43,337 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,541,387 | -1,753,199 | ||||
| 發放現金股利 | -530,272 | -351,863 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,722 | -8,842 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,666,931 | -3,304,797 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -63,606 | -41,654 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -531,497 | 1,054,658 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,517,084 | 1,462,426 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,985,587 | 2,517,084 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,985,587 | 2,517,084 | ||||