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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,472 | 232,356 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,472 | 232,356 | ||||
| 折舊費用 | 518,896 | 546,097 | ||||
| 攤銷費用 | 25,332 | 30,635 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 264 | 34,527 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,503 | 67,449 | ||||
| 利息費用 | 147,419 | 138,510 | ||||
| 利息收入 | -9,238 | -12,938 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 84 | -19 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,849 | 2,841 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 4,975 | 548 | ||||
| 收益費損項目合計 | 682,380 | 807,650 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -55,751 | -1,868 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -209,867 | -158,075 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,713 | 13,430 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -769,990 | -1,029,837 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 88,069 | -22,042 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 87,207 | 341,300 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 101,764 | 12,465 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,775 | 4,348 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,920 | 2,343 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,563 | 8,658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -774,113 | -829,278 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -58,147 | -54,143 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,261 | 1,774 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 284,474 | 501,318 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -200,546 | -629,831 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 18,555 | -143,434 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,623 | -56,984 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -5,846 | -13,021 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,852 | -394,321 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -714,261 | -1,223,599 | ||||
| 調整項目合計 | -31,881 | -415,949 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,591 | -183,593 | ||||
| 收取之利息 | 8,376 | 12,212 | ||||
| 支付之利息 | -148,398 | -140,458 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,561 | -23,452 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,992 | -335,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,372 | 4,052 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,238 | -24,705 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 27,140 | 9,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,890 | -62,708 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,075 | 1,776 | ||||
| 存出保證金增加 | -13,874 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 28,223 | ||||
| 取得無形資產 | -11,556 | -5,531 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -33,871 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 5,388 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -113,842 | -43,885 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 446,656 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -72,029 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,642 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -160,009 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,150,875 | 8,165,099 | ||||
| 償還長期借款 | -6,831,263 | -7,587,142 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 336 | ||||
| 存入保證金減少 | -483 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -448,382 | -440,996 | ||||
| 非控制權益變動 | 245,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 612,045 | -94,741 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,050 | 25,463 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 438,161 | -448,454 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,606,639 | 2,756,959 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,044,800 | 2,308,505 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,044,800 | 2,308,505 | ||||