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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,232 | 259,310 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,232 | 259,310 | ||||
| 折舊費用 | 1,049,150 | 1,116,865 | ||||
| 攤銷費用 | 51,376 | 59,601 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 164 | 37,542 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36,592 | 185,261 | ||||
| 利息費用 | 288,934 | 281,677 | ||||
| 利息收入 | -20,410 | -35,344 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,742 | -32 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,705 | 2,941 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 32,163 | 4,784 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,364,822 | 1,653,295 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -158,828 | 39,207 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -322,485 | -407,473 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,121 | 17,770 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,398,267 | -2,535,693 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95,235 | -75,285 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 309,593 | 917,447 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 21,610 | 38,891 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -38,798 | 6,502 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -32,534 | 1,549 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -7,413 | 18,458 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,517,766 | -1,978,627 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 40,611 | -69,115 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,487 | -22 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 804,462 | 732,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -172,756 | -470,724 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 91,405 | -120,734 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73,386 | -73,268 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,490 | -13,021 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 823,131 | -14,329 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -694,635 | -1,992,956 | ||||
| 調整項目合計 | 670,187 | -339,661 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 905,419 | -80,351 | ||||
| 收取之利息 | 20,355 | 36,361 | ||||
| 支付之利息 | -288,934 | -283,145 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125,999 | -136,179 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 510,841 | -463,314 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -74,063 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,372 | 4,052 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -70,248 | -4,498 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 47,270 | 3,380 | ||||
| 預付投資款增加 | -32,530 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -227,464 | -134,026 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,034 | 1,915 | ||||
| 存出保證金減少 | 60,593 | 35,692 | ||||
| 取得無形資產 | -23,485 | -10,277 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -28,747 | 10,734 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,268 | -93,028 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 72,516 | -14,575 | ||||
| 應付短期票券減少 | -114 | -135,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,021,042 | 13,263,980 | ||||
| 償還長期借款 | -13,600,168 | -12,810,502 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,271 | -4,179 | ||||
| 租賃本金償還 | -939,690 | -898,696 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 312,321 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 222,902 | -4,242 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 87,538 | -603,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 175,106 | 67,761 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 433,217 | -1,091,795 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,606,639 | 2,756,959 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,039,856 | 1,665,164 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,039,856 | 1,665,164 | ||||