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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,703 | 168,472 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,703 | 168,472 | ||||
| 折舊費用 | 526,036 | 518,896 | ||||
| 攤銷費用 | 24,346 | 25,332 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -522 | 264 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,577 | -3,503 | ||||
| 利息費用 | 130,396 | 147,419 | ||||
| 利息收入 | -10,340 | -9,238 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 164 | 84 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -361 | -1,849 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 414 | 4,975 | ||||
| 收益費損項目合計 | 691,710 | 682,380 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,730 | -55,751 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -137,222 | -209,867 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -19,782 | 13,713 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -376,174 | -769,990 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -46,348 | 88,069 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 104,313 | 87,207 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -110,254 | 101,764 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,074 | -15,775 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2,193 | 985 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,465 | -11,563 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -529,391 | -771,208 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -198,985 | -58,147 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 91,369 | -2,261 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,404 | 284,474 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -229,632 | -200,546 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -55,618 | 18,555 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -11,433 | 23,623 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,018 | -5,846 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -405,913 | 59,852 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -935,304 | -711,356 | ||||
| 調整項目合計 | -243,594 | -28,976 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -195,891 | 139,496 | ||||
| 收取之利息 | 10,250 | 8,376 | ||||
| 支付之利息 | -131,163 | -148,398 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,269 | -17,561 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -328,073 | -18,087 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,212 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 25,350 | 6,372 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -21,890 | -3,238 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,300 | 27,140 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -73,374 | -86,890 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,277 | 2,075 | ||||
| 存出保證金減少 | 111,270 | -13,874 | ||||
| 取得無形資產 | -7,154 | -11,556 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -1,638 | -33,871 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -37,071 | -113,842 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -195,219 | 446,656 | ||||
| 應付短期票券減少 | -47,384 | 49,642 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,459,502 | 7,150,875 | ||||
| 償還長期借款 | -5,253,294 | -6,831,263 | ||||
| 存入保證金減少 | -9,534 | -483 | ||||
| 租賃本金償還 | -451,391 | -448,382 | ||||
| 非控制權益變動 | 711,669 | 245,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 214,349 | 612,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,982 | -41,955 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -89,813 | 438,161 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,570,927 | 1,606,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,481,114 | 2,044,800 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,481,114 | 2,044,800 | ||||