| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,661 | 315,463 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,661 | 315,463 | ||||
| 折舊費用 | 2,111,043 | 2,116,037 | ||||
| 攤銷費用 | 104,907 | 101,662 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,770 | 38,948 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -180,656 | -5,618 | ||||
| 利息費用 | 524,300 | 585,142 | ||||
| 利息收入 | -45,171 | -43,474 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,454 | 5,290 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,590 | 15,904 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,897 | 31,286 | ||||
| 其他項目 | -56,287 | -20,020 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,459,145 | 2,825,157 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 204,473 | -205,823 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -464,254 | -42,578 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,015 | 33,162 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,865,079 | -1,072,398 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 108,933 | 282,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 115,112 | 221,501 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -83,524 | -7,741 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,435 | -13,130 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,094 | -45,628 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -11,863 | 10,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,743,282 | -840,593 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -217,284 | 162,395 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,973 | -90,522 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,161,543 | 625,041 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -187,435 | 91,210 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 12,024 | -22,534 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -145,075 | 79,012 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -25,990 | -38,691 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,715,330 | 805,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,952 | -34,682 | ||||
| 調整項目合計 | 2,487,097 | 2,790,475 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,541,758 | 3,105,938 | ||||
| 收取之利息 | 45,074 | 44,203 | ||||
| 支付之利息 | -525,676 | -585,917 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -124,449 | -203,011 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,936,707 | 2,361,213 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,212 | -99,830 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 136,722 | 6,372 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -325,067 | -106,613 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 171,596 | 47,875 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -522,756 | 1,692 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -16,976 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -393,925 | -313,302 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,143 | 8,399 | ||||
| 存出保證金減少 | 76,957 | 101,662 | ||||
| 取得無形資產 | -62,697 | -56,780 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -53,851 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 6,927 | 23,004 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,009,312 | -458,348 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 445,999 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -92,296 | ||||
| 應付短期票券增加 | -126,399 | 109,688 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,214,663 | 25,499,060 | ||||
| 償還長期借款 | -31,058,860 | -25,222,118 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,283 | -1,475 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,638,688 | -1,805,412 | ||||
| 發放現金股利 | -458,899 | -297,349 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 312,321 | ||||
| 非控制權益變動 | 989,087 | 430,055 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,635,380 | -1,067,526 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 19,018 | 128,949 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -688,967 | 964,288 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,570,927 | 1,606,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,881,960 | 2,570,927 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,881,960 | 2,570,927 | ||||