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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,413 | 55,495 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,413 | 55,495 | ||||
| 折舊費用 | 8,717 | 10,035 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 744 | -1,894 | ||||
| 利息費用 | 3,549 | 2,818 | ||||
| 利息收入 | -140 | -135 | ||||
| 股利收入 | -10 | -25 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -669 | -633 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,744 | -419 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 10,447 | 9,752 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 11,327 | 56,466 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,983 | -1,282 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,637 | -10,770 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 441 | 5,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -109,066 | -46,005 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,152 | -834 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 44 | -2,698 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -117,026 | 186 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 39,569 | -48,696 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,763 | 17,401 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72 | -95 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -197 | -3,273 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,594 | 11,839 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 205 | 211 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,862 | -22,613 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,164 | -22,427 | ||||
| 調整項目合計 | -26,717 | -12,675 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,696 | 42,820 | ||||
| 收取之利息 | 103 | 156 | ||||
| 收取之股利 | 10 | 26 | ||||
| 支付之利息 | -3,954 | -2,432 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4 | -16 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,851 | 40,554 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,950 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,840 | -1,398 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,600 | 0 | ||||
| 其他應收款減少 | 28,500 | 14,500 | ||||
| 取得投資性不動產 | -27,336 | -79,174 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -9,276 | -60,122 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -10,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 465,454 | 321,903 | ||||
| 償還長期借款 | -430,000 | -310,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,454 | 1,503 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,029 | -18,065 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 92,107 | 97,918 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,136 | 79,853 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,136 | 79,853 | ||||