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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,367 | 72,976 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,367 | 72,976 | ||||
| 折舊費用 | 22,647 | 17,747 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,087 | 3,260 | ||||
| 利息費用 | 15,681 | 7,258 | ||||
| 利息收入 | -443 | -285 | ||||
| 股利收入 | -154 | -3,268 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,193 | -2,527 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -842 | -2,254 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,786 | 19,931 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 83,890 | 102,531 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,260 | -1,549 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -828 | 10,646 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,086 | -38,581 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 196,498 | -162,836 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,251 | -10,922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,598 | 843 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 292,235 | -99,868 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,691 | 17,558 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39 | -10,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 429 | -139 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -2,042 | 6,422 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,158 | 2,000 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 419 | 414 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -21,082 | 15,483 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 271,153 | -84,385 | ||||
| 調整項目合計 | 306,939 | -64,454 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 441,306 | 8,522 | ||||
| 收取之利息 | 376 | 211 | ||||
| 收取之股利 | 154 | 3,268 | ||||
| 支付之利息 | -15,890 | -7,613 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,452 | -37,123 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 412,494 | -32,735 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -9,577 | -52 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,754 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -68,336 | 0 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 59,300 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 33,585 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,110 | -36,475 | ||||
| 存出保證金增加 | 66 | -1,674 | ||||
| 其他應收款減少 | 0 | 26,500 | ||||
| 取得投資性不動產 | -425,820 | -154,729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -453,723 | -132,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -23,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,896,000 | 1,548,918 | ||||
| 償還長期借款 | -1,917,460 | -1,350,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,427 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,967 | 175,918 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -21,262 | 10,338 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,711 | 92,107 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,449 | 102,445 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,449 | 102,445 | ||||