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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,108 | 164,112 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,108 | 164,112 | ||||
| 折舊費用 | 39,321 | 34,319 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,367 | -315 | ||||
| 利息費用 | 25,064 | 23,704 | ||||
| 利息收入 | -526 | -605 | ||||
| 股利收入 | -2,360 | -6,074 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,754 | -2,879 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,097 | 8 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,217 | -1,673 | ||||
| 其他項目 | 0 | -395 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,992 | 46,090 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 90,505 | 38,300 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -794 | -1,094 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -22,316 | -23 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,070 | 7,613 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -77,923 | 117,596 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -22,544 | -4,989 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,398 | 2,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,744 | 159,801 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,812 | -5,772 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,506 | 60,018 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -135 | -51 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 6,860 | 1,209 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,228 | 60,954 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 555 | 707 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,202 | 117,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,458 | 276,866 | ||||
| 調整項目合計 | 134,450 | 322,956 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,558 | 487,068 | ||||
| 收取之利息 | 652 | 616 | ||||
| 收取之股利 | 2,360 | 6,074 | ||||
| 支付之利息 | -26,279 | -23,786 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,506 | -28,219 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,785 | 441,753 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -16,313 | -10,383 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 20,460 | 8,696 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -140,051 | -79,651 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 148,189 | 70,480 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 368 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 55,598 | 36,639 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,269 | -17,691 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 4 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 86 | ||||
| 存出保證金減少 | -801 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -268,599 | -425,820 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -215,418 | -417,640 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 235,500 | 149,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 18,759 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,760,000 | 2,456,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,852,851 | -2,529,460 | ||||
| 存入保證金增加 | 50 | 1,820 | ||||
| 發放現金股利 | -122,782 | -122,483 | ||||
| 庫藏股票處分 | 8,642 | 9,064 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 47,318 | -36,059 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,315 | -11,946 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 99,767 | 110,711 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 76,452 | 98,765 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 76,452 | 98,765 | ||||