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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,000 | 94,164 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,000 | 94,164 | ||||
| 折舊費用 | 46,213 | 53,123 | ||||
| 攤銷費用 | 127 | 32 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 112 | 4,404 | ||||
| 利息費用 | 29,107 | 33,523 | ||||
| 利息收入 | -503 | -728 | ||||
| 股利收入 | -4,348 | -2,452 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,170 | -4,034 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,852 | 8,149 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,686 | -12,229 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 31,987 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 594 | 0 | ||||
| 其他項目 | -19,228 | -8,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 91,429 | 71,288 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -65,450 | 70,275 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 440 | -303 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -11,006 | -1,786 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,053 | 12,007 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,779 | -52,297 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 235 | -4,582 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,503 | 3,197 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,110 | 26,511 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,899 | -7,503 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,519 | -17,983 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -577 | -1,153 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 23,213 | 1,842 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 688 | 342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,106 | 746 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,636 | -23,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,474 | 2,802 | ||||
| 調整項目合計 | -18,045 | 74,090 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,955 | 168,254 | ||||
| 收取之利息 | 625 | 777 | ||||
| 收取之股利 | 4,348 | 2,452 | ||||
| 支付之利息 | -28,909 | -33,874 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,252 | -30,774 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,767 | 106,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -37,270 | -20,438 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 22,226 | 25,184 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -39,467 | -55,693 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 70,347 | 39,020 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 368 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 79,087 | 77,820 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,019 | -34,833 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,177 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,368 | -850 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,268 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,972 | -352,542 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 83,477 | -323,232 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 645,500 | ||||
| 短期借款減少 | -351,500 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 23,000 | 28,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 745,000 | 3,395,000 | ||||
| 償還長期借款 | -460,000 | -3,772,851 | ||||
| 存入保證金增加 | 26 | 647 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -122,782 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 8,642 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -43,474 | 182,156 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,770 | -34,241 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 65,526 | 99,767 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 119,296 | 65,526 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 119,296 | 65,526 | ||||