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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,008 | 19,897 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,008 | 19,897 | ||||
| 折舊費用 | 14,028 | 25,453 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 64 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,018 | 2,622 | ||||
| 利息費用 | 14,283 | 15,760 | ||||
| 利息收入 | -381 | -256 | ||||
| 股利收入 | -281 | -999 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,678 | -1,934 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,034 | 10,159 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -961 | -450 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 904 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5,520 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,378 | 50,419 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -21,621 | 29,664 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,800 | -1,201 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,386 | 2,936 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,403 | -942 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,478 | -32,877 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,352 | -2,838 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,440 | 1,598 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,022 | -3,660 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -34,986 | 1,304 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -91,756 | -1,705 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -107 | -170 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -52,993 | -12,452 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -165 | 2,185 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 162 | -16,477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -179,845 | -27,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -205,867 | -30,975 | ||||
| 調整項目合計 | -187,489 | 19,444 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -148,481 | 39,341 | ||||
| 收取之利息 | 443 | 264 | ||||
| 收取之股利 | 281 | 999 | ||||
| 支付之利息 | -14,664 | -14,736 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,612 | -733 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -185,033 | 25,135 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -31,602 | -1,539 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 17,637 | 634 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -30,918 | -23,525 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,017 | 31,026 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 10,000 | 45,791 | ||||
| 預付投資款增加 | -40,180 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,234 | -7,741 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,317 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,881 | 2,432 | ||||
| 取得投資性不動產 | -56,656 | -4,972 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -220,738 | 42,106 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 361,000 | -240,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -36,500 | 24,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -50,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -423 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 374,077 | -65,500 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -31,694 | 1,741 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 119,296 | 65,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 87,602 | 67,267 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 87,602 | 67,267 | ||||