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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 34,268 | 20,944 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 34,268 | 20,944 | ||||
| 折舊費用 | 5,881 | 7,619 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,681 | 1,371 | ||||
| 利息費用 | 7,135 | 6,887 | ||||
| 利息收入 | -235 | -190 | ||||
| 股利收入 | -137 | -49 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,055 | -1,042 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 49 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,193 | -984 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 904 | ||||
| 收益費損項目合計 | 12,077 | 14,565 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 14,319 | -1,911 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -216 | -8,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 400 | 4,938 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,130 | -2,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 39,558 | -2,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,030 | 146 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 674 | 938 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 41,835 | -8,937 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,614 | -18,627 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,820 | -92,540 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 92 | 121 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 2,757 | -45,765 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -332 | 3,307 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 130 | 43 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,787 | -153,461 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,048 | -162,398 | ||||
| 調整項目合計 | 39,125 | -147,833 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 73,393 | -126,889 | ||||
| 收取之利息 | 482 | 191 | ||||
| 收取之股利 | 137 | 49 | ||||
| 支付之利息 | -7,063 | -6,452 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 23 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,972 | -133,101 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,177 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,615 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,349 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -22,473 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,874 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 5,156 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -201,309 | -4,455 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,806 | ||||
| 取得投資性不動產 | -400 | -56,656 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,620 | -67,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -71,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -71,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 556,000 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -360,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 6,762 | -423 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 131,762 | 178,577 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,886 | -22,267 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,061 | 119,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 69,175 | 97,029 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 69,175 | 97,029 | ||||