| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,255 | 21,654 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,255 | 21,654 | ||||
| 折舊費用 | 41,468 | 26,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,982 | 1,730 | ||||
| 利息費用 | 30,827 | 29,099 | ||||
| 利息收入 | -1,225 | -766 | ||||
| 股利收入 | -13,204 | -3,198 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,439 | -3,926 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 142 | -2,032 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3,310 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 50,100 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 29,000 | 904 | ||||
| 其他項目 | 0 | -5,520 | ||||
| 收益費損項目合計 | 95,551 | 89,081 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 69,358 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -29,873 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,562 | -2,558 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,729 | 16,989 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,706 | 31,415 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,049 | -72,681 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -36,147 | -20,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,008 | 1,077 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,852 | 23,407 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 57,120 | -34,347 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 79,779 | -88,296 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,179 | -107 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 14,379 | -53,588 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,708 | 7,857 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,195 | 408 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,196 | -168,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,344 | -144,666 | ||||
| 調整項目合計 | 208,895 | -55,585 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 316,150 | -33,931 | ||||
| 收取之利息 | 1,224 | 703 | ||||
| 收取之股利 | 13,204 | 3,198 | ||||
| 支付之利息 | -31,061 | -29,162 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -765 | -22,816 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 298,752 | -82,008 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,240 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 30,922 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -19,050 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,156 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -89,177 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 69,535 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -119,166 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 69,217 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -36,750 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 845 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 139,090 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -647,362 | -267,238 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,384 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,557 | 1,848 | ||||
| 取得投資性不動產 | -36,321 | -57,148 | ||||
| 收取之股利 | 3,455 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -661,997 | -285,560 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 179,500 | 377,500 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -59,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,374,000 | 2,530,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,183,000 | -2,430,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,207 | -465 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -87,702 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 385,707 | 330,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,462 | -37,235 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 82,061 | 119,296 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 104,523 | 82,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 104,523 | 82,061 | ||||