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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,431 | 68,504 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,431 | 68,504 | ||||
| 折舊費用 | 42,826 | 11,699 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,701 | 3,380 | ||||
| 利息費用 | 18,605 | 14,189 | ||||
| 利息收入 | -757 | -492 | ||||
| 股利收入 | -455 | -8,072 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,194 | -2,185 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -40 | 3 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,000 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 60,284 | 18,522 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 62,835 | 41,497 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -313 | 1,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,271 | 400 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,544 | -3,640 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 86,826 | 73,123 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,864 | -25,498 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,904 | 1,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 173,931 | 88,195 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,012 | -8,479 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,289 | -10,721 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -157 | 100 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -1,803 | -290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,782 | -7,674 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,633 | 258 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,112 | -26,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 132,819 | 61,389 | ||||
| 調整項目合計 | 193,103 | 79,911 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 252,534 | 148,415 | ||||
| 收取之利息 | 678 | 438 | ||||
| 收取之股利 | 455 | 8,072 | ||||
| 支付之利息 | -18,527 | -14,128 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,890 | -476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 231,250 | 142,231 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -27,240 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,207 | 8,678 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -27,498 | 9,244 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,490 | -324,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 137 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 600 | -1,200 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,135 | ||||
| 收取之股利 | 3,096 | 3,455 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -119,948 | -332,761 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -150,750 | -18,750 | ||||
| 應付短期票券減少 | -201,600 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,906,000 | 666,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,671,000 | -360,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -3,850 | 7,062 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,200 | 294,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,898 | 103,782 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 104,523 | 82,061 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,625 | 185,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 94,625 | 185,843 | ||||