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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,559 | 59,431 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,559 | 59,431 | ||||
| 折舊費用 | 42,644 | 42,563 | ||||
| 攤銷費用 | 262 | 263 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,236 | -17,701 | ||||
| 利息費用 | 16,419 | 18,605 | ||||
| 利息收入 | -459 | -757 | ||||
| 股利收入 | -370 | -455 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,828 | -2,194 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,701 | -40 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 20,000 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,605 | 60,284 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -61,523 | 62,835 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -313 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,430 | 7,271 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 231 | 3,544 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,791 | 86,826 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,726 | 11,864 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,747 | 1,904 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,092 | 173,931 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,756 | -6,012 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,579 | -35,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,854 | -157 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -7,712 | -1,803 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,139 | 3,782 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,464 | -1,633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -23,346 | -41,112 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,438 | 132,819 | ||||
| 調整項目合計 | 7,167 | 193,103 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 54,726 | 252,534 | ||||
| 收取之利息 | 254 | 678 | ||||
| 收取之股利 | 370 | 455 | ||||
| 支付之利息 | -16,419 | -18,527 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,791 | -3,890 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 6,140 | 231,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 433 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,207 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,547 | -27,498 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,451 | -100,490 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 137 | ||||
| 存出保證金減少 | 16 | 600 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,267 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 3,114 | 3,096 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,392 | -119,948 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -48,000 | -150,750 | ||||
| 應付短期票券減少 | 6,512 | -201,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,302,000 | 1,906,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,197,000 | -1,671,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -748 | -3,850 | ||||
| 發放現金股利 | -122,782 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -60,018 | -121,200 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,486 | -9,898 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,177 | 104,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 60,691 | 94,625 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 60,691 | 94,625 | ||||