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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,059 | 15,483 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 68,059 | 15,483 | ||||
| 折舊費用 | 18,885 | 18,426 | ||||
| 攤銷費用 | 301 | 290 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,523 | 9,056 | ||||
| 利息費用 | 11,406 | 7,141 | ||||
| 利息收入 | -575 | -70 | ||||
| 股利收入 | 0 | -56 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,609 | -1,132 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30 | 7,951 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,915 | 41,606 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -21,340 | 106,294 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -38 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,669 | 4,029 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,092 | 69 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65 | 88,324 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,103 | 1,863 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 961 | 2,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,618 | 203,171 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,242 | -11,308 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,168 | -24,515 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,730 | 48 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | -10,374 | -2,714 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 918 | 2,235 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 38 | -129 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,558 | -36,383 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -54,176 | 166,788 | ||||
| 調整項目合計 | -36,261 | 208,394 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 31,798 | 223,877 | ||||
| 收取之利息 | 557 | 11 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 56 | ||||
| 支付之利息 | -7,764 | -7,158 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -42 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 24,549 | 216,786 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -15,225 | -7,139 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -493 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | -9 | 22 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -330 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,727 | -7,447 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -50,000 | 57,600 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,000 | -20,028 | ||||
| 舉借長期借款 | 994,000 | 1,374,000 | ||||
| 償還長期借款 | -994,000 | -1,590,000 | ||||
| 存入保證金減少 | 474 | 571 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,526 | -177,857 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -50,704 | 31,482 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 160,339 | 104,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 109,635 | 135,904 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 109,635 | 135,904 | ||||