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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,694 | 172,032 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,694 | 172,032 | ||||
| 折舊費用 | 57,208 | 56,776 | ||||
| 攤銷費用 | 988 | 958 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -32,849 | -7,379 | ||||
| 利息費用 | 34,753 | 34,970 | ||||
| 利息收入 | -1,097 | -1,144 | ||||
| 股利收入 | -3,628 | -6,801 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,276 | -4,776 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 110 | 161 | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,209 | 72,765 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -7,183 | -147,785 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,426 | -12,633 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,052 | -136 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 106,717 | 66,571 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,146 | 9,013 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,481 | 2,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 118,639 | -82,031 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,302 | 15,411 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,956 | -2,230 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -391 | -2,351 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 5,256 | 4,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -129 | 17,135 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -60 | 118 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,582 | 32,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 93,057 | -49,599 | ||||
| 調整項目合計 | 143,266 | 23,166 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 345,960 | 195,198 | ||||
| 收取之利息 | 1,097 | 1,331 | ||||
| 收取之股利 | 3,624 | 6,666 | ||||
| 支付之利息 | -34,268 | -35,929 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,222 | -16,427 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,191 | 150,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 16,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -720 | -1,978 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,830 | -393 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -405 | ||||
| 取得投資性不動產 | -261,409 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -34,475 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 4,572 | 5,040 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -301,202 | 18,564 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -225,000 | -109,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -39,600 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,286,000 | 2,452,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,844,000 | -2,507,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,037 | 1,186 | ||||
| 租賃本金償還 | -365 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -59,689 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,983 | -202,414 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,972 | -33,011 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,933 | 160,339 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,905 | 127,328 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,905 | 127,328 | ||||