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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,771 | 274,228 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,771 | 274,228 | ||||
| 折舊費用 | 76,159 | 76,315 | ||||
| 攤銷費用 | 805 | 1,318 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,691 | -19,241 | ||||
| 利息費用 | 54,124 | 47,830 | ||||
| 利息收入 | -6,220 | -7,060 | ||||
| 股利收入 | -5,018 | -3,628 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,056 | -5,575 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 161 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15,889 | -34,406 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,918 | -9,656 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,520 | 46,058 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -73,747 | 84,905 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,203 | 6,087 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,381 | 1,336 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 0 | 124,453 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,730 | 10,075 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,277 | -3,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,378 | 223,630 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,271 | -17,327 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -3,787 | 6,649 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,964 | -960 | ||||
| 其他金融負債增加（減少） | 2,362 | 2,200 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 76 | 588 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -188 | -79 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,770 | -8,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,608 | 214,701 | ||||
| 調整項目合計 | 31,912 | 260,759 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,683 | 534,987 | ||||
| 收取之利息 | 6,145 | 7,060 | ||||
| 收取之股利 | 4,976 | 3,628 | ||||
| 支付之利息 | -53,514 | -45,580 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -79,310 | -75,294 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,980 | 424,801 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,500 | -22,786 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 431 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -330,000 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -23,540 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -305 | -720 | ||||
| 存出保證金減少 | 40 | 1,830 | ||||
| 取得無形資產 | -320 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -610,795 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,726 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -111 | 111 | ||||
| 其他預付款項增加 | -5,650 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 4,974 | 4,572 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -367,707 | -627,788 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -60,000 | -214,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,673,000 | 5,368,000 | ||||
| 償還長期借款 | -4,240,000 | -4,910,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -636 | 6,486 | ||||
| 租賃本金償還 | -636 | -464 | ||||
| 發放現金股利 | -166,633 | -59,689 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 205,095 | 190,333 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,368 | -12,654 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 116,279 | 128,933 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,647 | 116,279 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,647 | 116,279 | ||||