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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -400,663 | -76,110 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -400,663 | -76,110 | ||||
| 折舊費用 | 355,464 | 138,222 | ||||
| 攤銷費用 | 12,917 | 13,209 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30,166 | -602 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -64 | -332 | ||||
| 利息費用 | 52,176 | 30,133 | ||||
| 利息收入 | -2,280 | -3,723 | ||||
| 股利收入 | 0 | -2,160 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | -7,082 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,216 | 8,336 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,732 | 8,290 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 21 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 3,029 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,843 | ||||
| 其他項目 | -1,152 | 3,472 | ||||
| 收益費損項目合計 | 449,764 | 202,635 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 2,483 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,160 | 19,356 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 184,731 | 31,071 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33 | 57 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -48,768 | 48,378 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 298,008 | -69,921 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,900 | -30,282 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,913 | -9,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 508,977 | -8,797 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -39,035 | -37,702 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -549 | -2,794 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -216,071 | -238,154 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,162 | -312 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,723 | -182,772 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10,694 | -3,290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -49,539 | 21,343 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -28,450 | -63,139 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 2,899 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -343,899 | -503,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 165,078 | -512,718 | ||||
| 調整項目合計 | 614,842 | -310,083 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 214,179 | -386,193 | ||||
| 收取之利息 | 2,280 | 3,723 | ||||
| 支付之利息 | -52,500 | -29,338 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,191 | -23,559 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,768 | -435,367 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -55,716 | -49,733 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 55,544 | 67,150 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | -3,869 | ||||
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -1,372 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 952 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,267 | -109,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 628 | 8,956 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,555 | ||||
| 存出保證金減少 | 15,206 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -17,580 | -13,386 | ||||
| 取得投資性不動產 | -4,171 | -1,618 | ||||
| 預付設備款增加 | -900 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 2,839 | ||||
| 收取之股利 | 6,431 | 9,644 | ||||
| 其他投資活動 | -5 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -126,830 | -92,647 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 321,015 | 14,151 | ||||
| 應付短期票券增加 | 59,938 | 259,725 | ||||
| 應付短期票券減少 | -100,000 | -240,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,000 | 30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -200,000 | -116,667 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,015 | -2,853 | ||||
| 租賃本金償還 | -212,624 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 524 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -1,891 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -102,162 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -52,875 | -97,196 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 290,825 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -175,037 | 33,932 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,329 | -13,810 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -185,428 | -507,892 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 597,543 | 1,105,435 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 412,115 | 597,543 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 412,115 | 597,543 | ||||