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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -103,933 | -54,723 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -103,933 | -54,723 | ||||
| 折舊費用 | 86,806 | 97,256 | ||||
| 攤銷費用 | 2,816 | 2,964 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,398 | 1,325 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -36 | -100 | ||||
| 利息費用 | 12,431 | 13,148 | ||||
| 利息收入 | -479 | -898 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,126 | -1,169 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 665 | 2,862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 109,727 | 115,388 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -221 | 9,581 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,239 | 122,496 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -17 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,652 | -22,581 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,462 | 140,073 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,613 | 24,896 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,480 | 11,819 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 212,921 | 286,267 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,365 | -19,207 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 373 | 2,401 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,462 | -104,940 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,765 | 12,420 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -71,145 | -59,458 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 863 | -7,052 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,000 | -17,147 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,569 | -17,219 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,810 | -210,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 144,111 | 76,065 | ||||
| 調整項目合計 | 253,838 | 191,453 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 149,905 | 136,730 | ||||
| 收取之利息 | 479 | 898 | ||||
| 支付之利息 | -12,809 | -8,523 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -434 | -16,847 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 137,141 | 112,258 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -13,577 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 13,537 | ||||
| 處分子公司 | -17,256 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,711 | -15,350 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 150 | 30 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,704 | 4,979 | ||||
| 取得無形資產 | -9,114 | -285 | ||||
| 取得投資性不動產 | -156 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,383 | -10,666 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 204,326 | ||||
| 短期借款減少 | -17,193 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,938 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -70,000 | ||||
| 償還長期借款 | -40,000 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -261 | -2,219 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,252 | -62,145 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 289 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -27,977 | -2,728 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -135,683 | -72,539 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,273 | 19,198 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,198 | 48,251 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 412,115 | 597,543 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 363,917 | 645,794 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 363,917 | 645,794 | ||||