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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -280,690 | -400,663 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -280,690 | -400,663 | ||||
| 折舊費用 | 330,199 | 355,464 | ||||
| 攤銷費用 | 12,299 | 12,917 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,697 | 30,166 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | -64 | ||||
| 利息費用 | 45,714 | 52,176 | ||||
| 利息收入 | -1,196 | -2,280 | ||||
| 股利收入 | -28 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,714 | -6,216 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,487 | 8,732 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 13,391 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 10 | 21 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 27,332 | 0 | ||||
| 其他項目 | -337 | -1,152 | ||||
| 收益費損項目合計 | 438,283 | 449,764 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,915 | 15,160 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 82,287 | 184,731 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 33 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,049 | -48,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 200,379 | 298,008 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,216 | 47,900 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,101 | 11,913 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,117 | 508,977 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,136 | -39,035 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 526 | -549 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,288 | -216,071 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,651 | 6,162 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -32,497 | -5,723 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 88 | -10,694 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,128 | -49,539 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,737 | -28,450 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -34,719 | -343,899 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,398 | 165,078 | ||||
| 調整項目合計 | 699,681 | 614,842 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,991 | 214,179 | ||||
| 收取之利息 | 1,196 | 2,280 | ||||
| 支付之利息 | -46,802 | -52,500 | ||||
| 支付之股利 | 725 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,135 | -39,191 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 371,975 | 124,768 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,394 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,769 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -38,779 | -55,716 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,741 | 55,544 | ||||
| 處分子公司 | -17,256 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,763 | -126,267 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,493 | 628 | ||||
| 存出保證金增加 | -12,189 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 14,306 | ||||
| 取得無形資產 | -27,041 | -17,580 | ||||
| 取得投資性不動產 | -39 | -4,171 | ||||
| 收取之股利 | 625 | 6,431 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -158,833 | -126,830 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 321,015 | ||||
| 短期借款減少 | -76,846 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 59,938 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,987 | 10,000 | ||||
| 償還長期借款 | -42,345 | -200,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -5,578 | -1,015 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 9,421 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -4,710 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -198,574 | -212,624 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 524 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -31,767 | -52,875 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -335,412 | -175,037 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,656 | -8,329 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -128,926 | -185,428 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 412,115 | 597,543 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 283,189 | 412,115 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 283,189 | 412,115 | ||||