| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,481 | -87,497 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,481 | -87,497 | ||||
| 折舊費用 | 53,206 | 75,622 | ||||
| 攤銷費用 | 3,265 | 4,520 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -870 | 1,058 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,835 | -22 | ||||
| 利息費用 | 22,174 | 18,108 | ||||
| 利息收入 | -151 | -119 | ||||
| 股利收入 | 0 | -55 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -804 | 1,607 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,305 | 1,708 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 366 | ||||
| 其他項目 | 206 | -86 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,496 | 102,707 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,941 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 314 | 7,497 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,767 | 90,100 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,076 | -2,550 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -24,382 | 48,837 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,719 | 3,958 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,447 | 147,842 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -924 | 2,944 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -348 | 52 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,726 | 28,910 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -57 | -6,389 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,766 | -79,136 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,812 | 3,516 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,455 | -361 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -149 | -4,224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,613 | -54,688 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,060 | 93,154 | ||||
| 調整項目合計 | -5,564 | 195,861 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -72,045 | 108,364 | ||||
| 收取之利息 | 151 | 119 | ||||
| 支付之利息 | -18,621 | -18,085 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -90,515 | 90,398 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -16,733 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,020 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,071 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,596 | -17,992 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 227 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,135 | -514 | ||||
| 取得無形資產 | -3,251 | -3,953 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 55 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,826 | -25,115 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 42,587 | 35,138 | ||||
| 償還長期借款 | -1,267 | -2,576 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,648 | 44 | ||||
| 租賃本金償還 | -42,209 | -51,030 | ||||
| 現金增資 | 0 | 60,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 759 | 41,576 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,107 | 930 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -94,475 | 107,789 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 410,717 | 314,865 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 316,242 | 422,654 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 316,242 | 422,654 | ||||